清理整頓地方財政專戶情況報告優秀范文

　　省財政廳：

　　我局按照《省財政廳關于轉發<財政部關于清理整頓地方財政專戶的通知>的通知》（川財庫〔20xx〕3號）的要求，及時對鎮鄉轉發了該文件，并成立了由局長王銳任組長的領導小組，全面對本級財政資金專戶和鎮鄉財政專戶進行了清理整頓，并對財政專戶的管理情況進行了總結，現將情況報告于后：

　　一、財政資金帳戶基本情況

　　截止20xx年底，我局各類財政資金專戶共46個，45個納入國庫集中管理。1個由經企科管理。鎮鄉專戶賬戶共34個，都由預算科監管，國庫科備案。其帳戶詳情和截止20xx年末余額見附表一。

　　二、帳戶開設的審批內容及程序

　　我局財政資金專戶的開設，需按規定內容進行填報、審批，具體操作：首先由各科室出具相關開戶文件依據，并由國庫科打印財政專戶開設申請表，各科室依據申請表填報相關信息，由各科室負責人審核后，交由國庫科審核、局領導審批后國庫科下達批復。銀行依據“批復”辦理開戶手續。各鎮鄉專戶開設，首先由各鎮鄉以正式文件打報告并附相關開戶文件依據，交由財政局辦公室文件收發處登記備案，由領導審批后交由國庫科，由國庫科打印申請表，相關單位填列后，由分管科室審批后，交由國庫科審核意見、局領導審批、國庫科下達批復。銀行依據“批復”辦理開戶手續。

　　三、專戶清理歸并管理情況

　　我局20xx年4月開始對財政局內部各類資金帳戶進行全面清理，至20xx年10月歸并、移交國庫科集中管理完畢。截今，除陳兵涉案帳戶因凍結，仍由業務歸口科室管理外，其余各類財政資金帳戶全部納入國庫科集中統一管理。

　　四、財政資金帳戶檔案制度建設情況

　　我局20xx年4月將財政資金銀行帳戶信息檔案及審批業務劃歸到國庫科，自此，國庫科通過清理上報信息檔案的方式建立起了本級財政及全市各行政事業單位的財政資金帳戶基礎信息檔案，并對銀行帳戶信息變更和新開設帳戶進行批復，其收執申請分年度進行歸檔專人管理。

　　五、帳戶年度報告制度建設情況

　　我局每年按照要求準時向省廳國庫處上報各類財政資金銀行帳戶情況，并每月編制銀行帳戶余額表報局領導。

　　六、帳戶年檢制度的建設

　　我市于20xx年1月出臺了《綿竹市預算單位銀行賬戶年檢暫行辦法》，要求從20xx年起，預算單位銀行賬戶年檢即作為一年一度的常規性工作，銀行賬戶年檢實行定期檢查制。每年4月30日前，對預算單位截至上年12月31日保留的所有銀行賬戶進行定期年檢；同時，在年度中加強對預算單位銀行賬戶的日常監督檢查，進行不定期的部分實地抽查。今年的

　　這項工作已接近尾聲，情況比較良好。

　　七、市財政各類資金帳戶支付管理程序

　　1、預算內資金帳戶支付程序：用款單位網上申報資金計劃，由財政業務歸口科室兩崗審核，國庫科一崗審核通過用款計劃。直接支付業務由單位網上申報直接支付申請，同時報送相關紙質申請支付表，由業務科、國庫科、局分管領導審批后，辦理支付手續，授權支付業務由單位自行辦理支付手續。無論直接支付還是授權支付業務，凡項目資金、專項經費及采購支付業務均需提供紙質審批表由國庫科收執。

　　2、預算外資金帳戶支付程序：用款單位紙質申報資金使用計劃，國庫科核實預算外資金留存專戶的實時余額，相關業務歸口科室及領導審核審批后，由業務歸口科室下達追加指標并進行網上一審，國庫科二審通過用款計劃。直接支付業務由市財政國庫科辦理支付手續，授權支付業務由單位自行辦理支付手續。其紙質審批表由國庫科收執。

　　3、清理整頓地方財政專戶情況報告第2頁

　　財政專戶資金帳戶支付程序：用款單位紙質申報資金使用計劃，業務歸口科室及相關領導審核審批后，并由業務歸口科室在大平臺申報額度，由國庫科領導審核后，打印支付憑證。

　　以上為我市財政目前執行的財政資金帳戶管理辦法，我們也在邊運行邊總結。由于我市“5。12”災后重建任務繁重，重建資金量較大，為資金安全和便于管理，新開設了一些重建資金專戶，我們將在災后重建工作結束后進行清理銷戶。

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