城市基礎(chǔ)設(shè)施項目可行性研究報告編制大綱

　　一、總　論

　　(一)項目背景

　　1 .項目名稱

　　2 .承辦單位概況

　　3 .可行性研究報告編制依據(jù)

　　4 .項目提出的理由與過程

　　(二)項目概況

　　1 .地理位置

　　2 .建設(shè)規(guī)模與目標

　　3 .主要建設(shè)條件

　　4 .項目投入總資金及效益情況

　　5 .主要技術(shù)經(jīng)濟指標

　　(三)問題與建議

　　二、供需預(yù)測

　　(一)供應(yīng)預(yù)測

　　1 .供應(yīng)現(xiàn)狀。本系統(tǒng)現(xiàn)有設(shè)施規(guī)模、能力及問題

　　2 .供應(yīng)預(yù)測。本系統(tǒng)在建的和規(guī)劃建設(shè)的設(shè)施規(guī)模、能力

　　(二)需求預(yù)測

　　1 .需求現(xiàn)狀。當前城市社會經(jīng)濟發(fā)展對本系統(tǒng)設(shè)施需求情況

　　2 .需求預(yù)測。預(yù)測期內(nèi)城市社會經(jīng)濟發(fā)展對本系統(tǒng)設(shè)施的需求量分析

　　(三)價格現(xiàn)狀與預(yù)測

　　三、建設(shè)規(guī)模

　　(一)建設(shè)規(guī)模與方案比選

　　(二)推薦建設(shè)規(guī)模及理由

　　四、項目選址

　　(一)場址現(xiàn)狀

　　1 .地點與地理位置

　　2 .土地權(quán)屬類別及占地面積

　　3 .技術(shù)改造項目現(xiàn)有場地利用情況

　　(二)場址建設(shè)條件

　　1 .地形、地貌、地震情況

　　2 .工程地質(zhì)與水文地質(zhì)

　　3 .氣候條件

　　4 .城鎮(zhèn)規(guī)劃及社會環(huán)境條件

　　5 .交通運輸條件

　　6 .公用設(shè)施社會依托條件

　　7 .防洪、防潮、排澇設(shè)施條件

　　8 .環(huán)境保護要求

　　9 .法律支持條件

　　10 .征地、拆遷、移民安置條件

　　11 .施工條件

　　(三)場址比選

　　(四)場址推薦方案(繪制場址地理位置圖)

　　五、技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案

　　(一)技術(shù)方案

　　1 .技術(shù)方案選擇

　　2 .工藝流程確定

　　3 .主要工藝流程圖，主要技術(shù)經(jīng)濟指標表

　　(二)設(shè)備方案

　　1 .主要設(shè)備選型

　　2 .主要設(shè)備清單

　　(三)工程方案

　　1 .主要建、構(gòu)筑物結(jié)構(gòu)方案

　　2 .特殊基礎(chǔ)工程方案

　　3 .建筑安裝工程量及“三材”用量估算

　　4 .技術(shù)改造項目利用原有工程情況

　　5 .主要建、構(gòu)筑物工程一覽表

　　六、原料燃料供應(yīng)

　　(一)主要原料供應(yīng)

　　1 .主要原料品種、質(zhì)量與年需要量

　　2 .主要原料供應(yīng)來源與運輸方式

　　(二)燃料供應(yīng)

　　1 .燃料品種、質(zhì)量與年需要量

　　2 .燃料供應(yīng)來源與運輸方式

　　(三)主要原料、燃料價格現(xiàn)狀與預(yù)測

　　(四)主要原料燃料供應(yīng)表

　　七、總圖運輸與公用輔助工程

　　(一)總圖布置

　　1 .項目構(gòu)成。列出主要單項工程

　　2 .生產(chǎn)系統(tǒng)、非生產(chǎn)系統(tǒng)、地上與地下管線布置方案

　　3 .總平面布置主要指標

　　(二)場內(nèi)外運輸

　　1 .場外運輸量及運輸方式

　　2 .場內(nèi)運輸量及運輸方式

　　(三)公用輔助工程

　　1 .給排水工程

　　2 .供電工程

　　3 .通信設(shè)施

　　4 .供熱設(shè)施

　　5 .維修設(shè)施

　　6 .其他設(shè)施

　　八、節(jié)能節(jié)水措施

　　(一)節(jié)能措施及能耗指標分析

　　(二)節(jié)水措施及水耗指標分析

　　九、環(huán)境影響評價

　　(一)項目環(huán)境現(xiàn)狀

　　(二)項目建設(shè)和生產(chǎn)運營對環(huán)境的影響

　　(三)環(huán)境保護治理措施

　　(四)環(huán)境保護設(shè)施及投資

　　(五)環(huán)境影響評價

　　十、勞運安全衛(wèi)生消防

　　(一)危害因素和危害程度分析

　　1 .有毒有害物品的危害

　　2 .危險性作業(yè)的危害

　　(二)安全措施方案

　　1 .采用安全生產(chǎn)和無危害的工藝和設(shè)備

　　2 .對危害部位和危險性作業(yè)的保護措施

　　3 .危險場所的防護措施

　　4 .職業(yè)病防護和衛(wèi)生措施

　　(三)消防設(shè)施

　　十一、組織機構(gòu)與人力資源配置

　　(一)組織機構(gòu)

　　1 .項目法人組建方案

　　2 .管理機構(gòu)組織方案及體系圖

　　3 .機構(gòu)適應(yīng)性分析

　　(二)人力資源配置

　　1 .勞動定員數(shù)量及技能素質(zhì)要求

　　2 .職工工資福利

　　3 .員工來源及招聘方案

　　4 .員工培訓(xùn)計劃

　　十二、項目實施進度

　　(一)建設(shè)工期

　　(二)項目實施進度安排

　　(三)項目實施進度表(橫線圖)

　　十三、投資估算

　　(一)投資估算依據(jù)

　　(二)建設(shè)投資估算

　　1 .建筑工程費

　　2 .安裝工程費

　　3 .設(shè)備及工器具購置費

　　4 .工程建設(shè)其他費用

　　5 .基本預(yù)備費

　　6 .漲價預(yù)備費

　　7 .建設(shè)期利息

　　(三)流動資金估算

　　(四)投資估算表

　　1 .項目投入總資金估算匯總表

　　2 .單項工程投資估算表

　　3 .分年投資計劃表

　　4 .流動資金估算表

　　十四、融資方案

　　(一)資本金籌措

　　1 .新設(shè)項目法人項目資本金籌措

　　2 .既有項目法人項目資本金籌措

　　(二)債務(wù)資金籌措

　　(三)融資方案分析

　　1 .融資結(jié)構(gòu)分析

　　2 .融資成本分析

　　3 .融資風(fēng)險分析

　　十五、財務(wù)評價

　　(一)新設(shè)項目法人項目財務(wù)評價

　　1 .財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取

　　( 1 )財務(wù)價格

　　( 2 )計算期與運營負荷

　　( 3 )財務(wù)基數(shù)收益率設(shè)定

　　( 4 )其他計算參數(shù)

　　2 .運營收入估算(編制運營收入估算表)

　　3 .成本費用估算(編制總成本費用估算表和分項成本費用估算表)

　　4 .財務(wù)評價報表

　　( 1 )財務(wù)現(xiàn)金流量表

　　( 2 )損益和利潤分配表

　　( 3 )資金來源與運用表

　　( 4 )借款償還計劃表

　　5 .財務(wù)評價指標

　　( 1 )盈利能力分析

　　1 )項目財務(wù)內(nèi)部收益率

　　2 )資本金收益率

　　3 )投資各方收益率

　　4 )財務(wù)凈現(xiàn)值

　　5 )投資回收期

　　6 )投資利潤率

　　( 2 )償債能力分析(借款償還期或利息備付率和償債備付率)

　　(二)既有項目法人項目財務(wù)評價

　　1 .財務(wù)評價范圍選取

　　2 .財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取

　　( 1 )“有項目”數(shù)據(jù)

　　( 2 )“無項目”數(shù)據(jù)

　　( 3 )增量數(shù)據(jù)

　　3 .營業(yè)收入估算(編制營業(yè)收入估算表)

　　4 .成本費用估算(編制總成本費用估算表和分項成本費用估算表)

　　5 .財務(wù)評價報表

　　( 1 )增量財務(wù)現(xiàn)金流量表

　　( 2 )“有項目”損益和利潤分配表

　　( 3 )“有項目”資金來與運用表

　　( 4 )借款償還計劃表

　　6 .財務(wù)評價指標

　　( 1 )盈利能力分析

　　1 )項目財務(wù)內(nèi)部收益率

　　2 )資本金收益率

　　3 )投資各方收益率

　　4 )財務(wù)凈現(xiàn)值

　　5 )投資回收期

　　6 )投資利潤率

　　( 2 )償債能力分析(借款償還期或利息備付率和償債備付率)

　　(三)不確定性分析

　　1 .敏感性分析(編制敏感性分析表、繪制敏感性分析圖)

　　2 .盈虧平衡分析(繪制盈虧平衡分析圖)

　　(四)非盈虧平衡分析(繪制盈虧平衡分析圖)

　　1 .單位功能(或使用效益)投資

　　2 .單位功能運營成本

　　3 .運營和服務(wù)收費價格

　　4 .借款償還期(負債建設(shè)的項目)

　　(五)財務(wù)評價結(jié)論

　　十六、社會評價

　　(一)項目對社會的影響分析

　　(二)項目與所在地互適性分析

　　1 .不同利益群體對項目的態(tài)度及參與程序

　　2 .各級組織對項目的態(tài)度及支持程度

　　(三)社會風(fēng)險分析

　　(四)社會評價結(jié)論

　　十七、風(fēng)險分析

　　(一)項目主要風(fēng)險因素識別

　　(二)風(fēng)險程度分析

　　(三)防范和降低風(fēng)險措施

　　十八、研究結(jié)論與建議

　　(一)推薦方案總體描述

　　(二)推薦方案優(yōu)缺點描述

　　1 .優(yōu)點

　　2 .存在問題

　　3 .主要爭論與分歧意見

　　(三)主要對比方案

　　1 .方案描述

　　2 .未被采納的理由

　　(四)結(jié)論與建議

　　附圖、附表、附件

　　(一)附圖

　　1 .城市總體規(guī)劃圖

　　2 .項目所屬行業(yè)系統(tǒng)規(guī)劃圖

　　3 .項目地理位置圖及項目區(qū)域位置圖

　　4 .場地地形地貌圖

　　5 .各場(廠、站)總平面圖

　　6 .各場(廠、站)工藝流程圖

　　(二)附表

　　1 .投資估算表

　　( 1 )項目投入總資金估算匯總表

　　( 2 )主要單項工程投資估算表

　　( 3 )分年投資計劃表

　　( 4 )流動資金估算表

　　2 .財務(wù)評價報表

　　( 1 )營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加估算表

　　( 2 )總成本費用估算表

　　( 3 )財務(wù)現(xiàn)金流量表

　　( 4 )損益和利潤分配表

　　( 5 )資金來源與運用表

　　( 6 )借款償還計劃表

　　(三)附件

　　1 .項目建議書(初步可行性研究報告)的批復(fù)文件

　　2 .環(huán)保部門對項目環(huán)境影響的審批意見

　　3 .土地管理部門對建設(shè)用地預(yù)審文件

　　4 .城市規(guī)劃部門對場址的預(yù)審意見

　　5 .項目資本金的承諾證明及銀行等金融機構(gòu)對項目貸款的承諾函

　　6 .項目利用外資的有關(guān)審批文件或意向協(xié)議

　　7 .合資項目外方出資比例協(xié)議

　　8 .科研開發(fā)新技術(shù)的鑒定證書

　　9 .主要原材料供應(yīng)意向協(xié)議

　　10 .供水、供電等外部配套協(xié)作條件意向協(xié)議

　　11 .組織股份公司草簽的協(xié)議

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