2016年學(xué)校財(cái)務(wù)分析報(bào)告范文
一、學(xué)院基本概況
Xxx學(xué)院是2005年經(jīng)教育部批準(zhǔn)的本科層次全日制普通高等學(xué)校。學(xué)院設(shè)學(xué)于中國古代偉大的思想家、教育家、儒家學(xué)派創(chuàng)始人孔子的故鄉(xiāng)——曲阜，依托曲阜師范大學(xué)的品牌效應(yīng)和資源優(yōu)勢，采用新機(jī)制、新模式辦學(xué)，面向全國招生。
xxxxxxx秉承曲阜師范大學(xué)“學(xué)而不厭，誨人不倦”的校訓(xùn)和“勤奮、樸實(shí)、團(tuán)結(jié)、進(jìn)取”的優(yōu)良校風(fēng)，堅(jiān)持質(zhì)量為核心、特色創(chuàng)優(yōu)勢、創(chuàng)新求發(fā)展的內(nèi)涵發(fā)展思路，以xxxx的優(yōu)勢學(xué)科、優(yōu)勢專業(yè)為基礎(chǔ)，培養(yǎng)“基礎(chǔ)扎實(shí)、知識面寬、應(yīng)用能力強(qiáng)”的高級應(yīng)用型人才。目前學(xué)院設(shè)理工學(xué)院、外國語學(xué)院、人文學(xué)院3個(gè)二級學(xué)院及1個(gè)基礎(chǔ)教學(xué)部，有20個(gè)本科專業(yè)，在校生6215人。學(xué)院以學(xué)生為本，實(shí)行嚴(yán)格的教學(xué)管理和體現(xiàn)個(gè)性發(fā)展的培訓(xùn)計(jì)劃，注重高效、優(yōu)質(zhì)的教育管理服務(wù)。
學(xué)院自成立以來共獲全國ITAT就業(yè)技能大賽國家一等獎(jiǎng)一項(xiàng) 、 二等獎(jiǎng)兩項(xiàng)。全國大學(xué)生“挑戰(zhàn)杯”課外科技學(xué)術(shù)作品大賽山東省省級特等獎(jiǎng)一項(xiàng)。全國大學(xué)生教學(xué)建模競賽山東省一等獎(jiǎng)兩項(xiàng)。全國大學(xué)生電子設(shè)計(jì)競賽國家二等獎(jiǎng)一項(xiàng)，2009年“外研社杯”大學(xué)生英語辯論賽山東省一等獎(jiǎng)一項(xiàng)。大學(xué)英語四級考試首次通過率均在60%以上、部分專業(yè)首次通過率達(dá)80%以上，專業(yè)英語四級考試首次通過率均在85%以上。2010年專業(yè)英語八級口譯考試通過率達(dá)75.4%。學(xué)院2010屆畢業(yè)生共有878人，233
人通過研究生考試并被錄取，其中進(jìn)入國家“211工程”大學(xué)的66人。省級以上公務(wù)員考試錄用8人。2011年第十五屆“外研社·中國銀行杯”大學(xué)生英語辯論賽全國三等獎(jiǎng)一項(xiàng)。大學(xué)英語四級考試首次通過率均在60%以上、部分專業(yè)首次通過率達(dá)80%以上，專業(yè)英語四級考試首次通過率均在85%以上。學(xué)院2011屆畢業(yè)生共有972人，498人報(bào)考研究生，其中242人通過研究生考試并被錄取，其中進(jìn)入國家“985”和“211工程”大學(xué)的70人。國家級公務(wù)員考試錄用2人。
學(xué)院擁有先進(jìn)的教學(xué)設(shè)備、設(shè)施，建有校園電視臺1座、計(jì)算機(jī)實(shí)驗(yàn)室5個(gè)、數(shù)字化語音室22個(gè)、藝術(shù)設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)室2個(gè)，建有快捷方便的校園寬帶網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)數(shù)字化管理;圖書館館藏圖書20余萬冊，各類中外文書刊180余種，并與曲師大圖書館文獻(xiàn)資源共享;學(xué)生體育運(yùn)動場地設(shè)施齊全，建有400米標(biāo)準(zhǔn)塑膠田徑運(yùn)動場1個(gè)，塑膠網(wǎng)球場、排球場、羽毛球場4個(gè)，塑膠籃球場10個(gè)，為學(xué)生提供了方便舒適的學(xué)習(xí)生活環(huán)境和施展才華的廣闊天地。
二、收入支出情況
(一)事業(yè)收入情況：
2011年我院實(shí)際完成各項(xiàng)收入為6097萬元，2010年我院實(shí)際完成各項(xiàng)收入為5335萬元，增加762萬元，增長率14%。
(1)2011年教育事業(yè)收入為6080萬元，2010年教育事業(yè)收入為5319萬元，比去年增加761萬元，增長率14%，其中：2011年學(xué)費(fèi)收入5800萬元(占總收入95%)，2010年學(xué)費(fèi)收入5085萬元，比去年增加715萬元，
增長率14%;2011年住宿費(fèi)收入280萬元(占總收入5%)，2010年住宿費(fèi)收入234萬元，比去年增加46萬元，增長率20%。
(2)2011年其他收入17萬元(占總收入0.002%)，2010年其他收入16萬元，比去年增加1萬元，增長率6%。
2011年各項(xiàng)收入構(gòu)成圖
住宿費(fèi)收入5%
其他收入
0%
學(xué)費(fèi)收入95%
學(xué)費(fèi)收入住宿費(fèi)收入其他收入
圖表 1
2011年與2010年收入比較表:
單位：萬元
收入名稱 2011年 2010年 差額 增減百分比 學(xué)費(fèi)收入 5800 5085 715 14% 住宿費(fèi)收入 280 234 46 20% 其他收入 17 16 1 6% 合 計(jì)
6097 5335 762 14%
圖表2
(二)支出情況：
2011年支出合計(jì)5225萬元。
1.教育事業(yè)支出：5225萬元。
(1)基本支出5077萬元，工資福利及補(bǔ)助支出2805元，業(yè)務(wù)費(fèi)支出2272萬元。
(2)項(xiàng)目支出148萬元。
具體情況如下表： 單位：萬元
項(xiàng)目
2011年 2010年 增減額 工資福利及補(bǔ)助支出
2805 2275 530 業(yè)務(wù)費(fèi)支出 2272 2076 196 設(shè)備購置費(fèi) 148 167 -19
合計(jì)
5225
4518
707
2011年各項(xiàng)支出構(gòu)成圖
工資福利及補(bǔ)助支出, 2,805
業(yè)務(wù)費(fèi)支出,
2272
設(shè)備購置費(fèi),
148
工資福利及補(bǔ)助支出業(yè)務(wù)費(fèi)支出設(shè)備購置費(fèi)
圖表3
2011年教育事業(yè)支出構(gòu)成圖
基本支出94%
設(shè)備購置費(fèi)
6%
基本支出設(shè)備購置費(fèi)
圖表4
(三)支出與去年對比：
表一：工資福利支出與去年對比 單位：萬元
項(xiàng)目 2011年 2010年 11年-10年
基本工資 2430 1988 441 津貼補(bǔ)貼 1 1 0 獎(jiǎng)金
16 0 16 社會保障繳費(fèi) 49 35 14 伙食補(bǔ)助費(fèi) 1 1 0 其他人員支出
1 0 1 醫(yī)療費(fèi) 4 0 4 助學(xué)金 303 250 53 其他 1 0 1 合計(jì)
2805
2275
530
表三：業(yè)務(wù)費(fèi)支出與去年對比 單位：萬元
項(xiàng)目 2011年 2010年 11年-10年
辦公費(fèi) 39 34
5 印刷費(fèi) 15 10 5 咨詢費(fèi) 207 11 196 水費(fèi) 52 48 4 電費(fèi) 59 50. 9 郵電費(fèi) 18. 23 -5 取暖費(fèi) 95 99 -4 物業(yè)管理費(fèi) 240 651 -411 交通費(fèi) 37 31 6 差旅費(fèi) 16 14 2 維修費(fèi) 115 56 59 會議費(fèi) 3 9
-6 培訓(xùn)費(fèi) 1 2
-1 招待費(fèi) 68 43 25 專用材料費(fèi) 11 14 -3 勞務(wù)費(fèi) 22 21 1 福利費(fèi) 121 100
21 其他商品支出 33 29 4 實(shí)驗(yàn)費(fèi)支出
560 416 144 圖書網(wǎng)絡(luò)共享費(fèi) 168 125 43 業(yè)務(wù)行政管理費(fèi) 84 62 22 其他基本支出
308 228 80 合計(jì)
2272
2076
196
表四：設(shè)備購置費(fèi)與去年對比 單位：萬元
項(xiàng)目
2011年 2010年 11年-10年
辦公設(shè)備購置 23 30 -7 專用設(shè)備購置 20 24 -4 交通工具購置 0 18 -18 其他
105 95 10 合計(jì)
148
167
-19
(四)結(jié)余情況：
2011年結(jié)余872萬元。此結(jié)余未包含2011年度應(yīng)計(jì)提折舊及無形資
產(chǎn)攤銷910萬元。
三、固定基金年末總值29076萬元，比去年增加83萬元，為增加的專用設(shè)備、辦公設(shè)備等83萬元。
四、事業(yè)基金收支情況
事業(yè)基金年末余額-1867萬元，比去年增加867萬元。其中：當(dāng)年結(jié)余872萬元，其他調(diào)整5萬元。
五、專用基金變動情況
專用基金年末余額1591萬元，比去年增加407萬元。增加原因： 本年提取職工福利基金121萬元，困難補(bǔ)助基金311萬元;使用職工福利基金10萬元，勤工助學(xué)基金4萬元，困難補(bǔ)助基金11萬元。
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